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方正富邦金立方一年持有期混合A 019226
混合型-偏股 · 方正富邦基金 · 基金经理 乔培涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8057累计 1.8057净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8057 | 1.8057 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7981 | 1.7981 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8459 | 1.8459 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8724 | 1.8724 | −4.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9590 | 1.9590 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9953 | 1.9953 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9784 | 1.9784 | −5.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0889 | 2.0889 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1466 | 2.1466 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1188 | 2.1188 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1314 | 2.1314 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1040 | 2.1040 | +3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0379 | 2.0379 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0420 | 2.0420 | +5.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9419 | 1.9419 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9313 | 1.9313 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9415 | 1.9415 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9634 | 1.9634 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9758 | 1.9758 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9723 | 1.9723 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。