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大成一带一路灵活配置混合C 019223
混合型-灵活 · 大成基金 · 基金经理 齐炜中、李芷薇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6344累计 2.6344净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.6344 | 2.6344 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.6391 | 2.6391 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.6147 | 2.6147 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6044 | 2.6044 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5808 | 2.5808 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5827 | 2.5827 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6019 | 2.6019 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6322 | 2.6322 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6456 | 2.6456 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6457 | 2.6457 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6251 | 2.6251 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6125 | 2.6125 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6492 | 2.6492 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6458 | 2.6458 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6605 | 2.6605 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6659 | 2.6659 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.7258 | 2.7258 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.7287 | 2.7287 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.7130 | 2.7130 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.6739 | 2.6739 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。