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大成灵活配置混合C 019222
混合型-灵活 · 大成基金 · 基金经理 王磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.6220累计 3.6220净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.6220 | 3.6220 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.6190 | 3.6190 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.6980 | 3.6980 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.7020 | 3.7020 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.6830 | 3.6830 | −3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.8160 | 3.8160 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.9360 | 3.9360 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.9330 | 3.9330 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.9350 | 3.9350 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.9130 | 3.9130 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.8540 | 3.8540 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.9020 | 3.9020 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.8360 | 3.8360 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.8640 | 3.8640 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.8970 | 3.8970 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.9450 | 3.9450 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.9840 | 3.9840 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.9670 | 3.9670 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.9430 | 3.9430 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 3.8770 | 3.8770 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。