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工银瑞享纯债债券D 019221
债券型-混合一级 · 工银瑞信基金 · 基金经理 段玮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2052累计 1.2052净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2052 | 1.2052 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2050 | 1.2050 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2046 | 1.2046 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2042 | 1.2042 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2039 | 1.2039 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2039 | 1.2039 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2040 | 1.2040 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2036 | 1.2036 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2035 | 1.2035 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2034 | 1.2034 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2035 | 1.2035 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2036 | 1.2036 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2034 | 1.2034 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2031 | 1.2031 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2028 | 1.2028 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2027 | 1.2027 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2026 | 1.2026 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2024 | 1.2024 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2026 | 1.2026 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2027 | 1.2027 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。