返回基金中心
中信保诚先进制造混合C 019220
混合型-偏股 · 中信保诚基金 · 基金经理 孙浩中申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8203累计 1.8203净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.8203 | 1.8203 | −5.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.9209 | 1.9209 | −3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9949 | 1.9949 | +2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9554 | 1.9554 | −4.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0434 | 2.0434 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0818 | 2.0818 | −4.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1767 | 2.1767 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2032 | 2.2032 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1738 | 2.1738 | −7.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3502 | 2.3502 | −3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4323 | 2.4323 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4286 | 2.4286 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4391 | 2.4391 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4148 | 2.4148 | +2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3547 | 2.3547 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3474 | 2.3474 | +5.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2318 | 2.2318 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2297 | 2.2297 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2652 | 2.2652 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2814 | 2.2814 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。