返回基金中心
中信保诚先进制造混合A 019219
混合型-偏股 · 中信保诚基金 · 基金经理 孙浩中申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0317累计 2.0317净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.0317 | 2.0317 | +2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9915 | 1.9915 | −4.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0810 | 2.0810 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1201 | 2.1201 | −4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2165 | 2.2165 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2434 | 2.2434 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2135 | 2.2135 | −7.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3929 | 2.3929 | −3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4764 | 2.4764 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4727 | 2.4727 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4833 | 2.4833 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4584 | 2.4584 | +2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3972 | 2.3972 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3898 | 2.3898 | +5.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2720 | 2.2720 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2698 | 2.2698 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3059 | 2.3059 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3223 | 2.3223 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3323 | 2.3323 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.3139 | 2.3139 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。