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永赢腾利债券C 019218
债券型-长债 · 永赢基金 · 基金经理 吴玮、杨野、余国豪申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0420累计 1.0600净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0420 | 1.0600 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0419 | 1.0599 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0413 | 1.0593 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0411 | 1.0591 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0410 | 1.0590 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0413 | 1.0593 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0409 | 1.0589 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0409 | 1.0589 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0406 | 1.0586 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0406 | 1.0586 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0404 | 1.0584 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0402 | 1.0582 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0400 | 1.0580 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0399 | 1.0579 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0398 | 1.0578 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0396 | 1.0576 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0395 | 1.0575 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0396 | 1.0576 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0396 | 1.0576 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0395 | 1.0575 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。