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浦银沪深300指数增强C 019210
指数型-股票 · 浦银基金 · 基金经理 罗雯、陶阿明 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3204累计 1.3204净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3204 | 1.3204 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3443 | 1.3443 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3656 | 1.3656 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3703 | 1.3703 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3839 | 1.3839 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3834 | 1.3834 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3964 | 1.3964 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3931 | 1.3931 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3919 | 1.3919 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4252 | 1.4252 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4505 | 1.4505 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4579 | 1.4579 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4567 | 1.4567 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4481 | 1.4481 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4306 | 1.4306 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4334 | 1.4334 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4198 | 1.4198 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4273 | 1.4273 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4343 | 1.4343 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4485 | 1.4485 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。