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浦银精致生活混合C 019209
混合型-灵活 · 浦银基金 · 基金经理 褚艳辉、林伟强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5002累计 2.5002净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.5002 | 2.5002 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.5068 | 2.5068 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.5317 | 2.5317 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5745 | 2.5745 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5401 | 2.5401 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5570 | 2.5570 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5238 | 2.5238 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5223 | 2.5223 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5586 | 2.5586 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5765 | 2.5765 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6011 | 2.6011 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6251 | 2.6251 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6063 | 2.6063 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5838 | 2.5838 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5912 | 2.5912 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6148 | 2.6148 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6491 | 2.6491 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6399 | 2.6399 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.6922 | 2.6922 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.7149 | 2.7149 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。