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大成创新成长混合(LOF)C 019208
混合型-灵活 · 大成基金 · 基金经理 侯春燕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9280累计 0.9950净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9280 | 0.9950 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9260 | 0.9930 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9210 | 0.9880 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9260 | 0.9930 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9150 | 0.9820 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9170 | 0.9840 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9180 | 0.9850 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9260 | 0.9930 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9240 | 0.9910 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9230 | 0.9900 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9190 | 0.9860 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9150 | 0.9820 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9150 | 0.9820 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9210 | 0.9880 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9210 | 0.9880 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9190 | 0.9860 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9270 | 0.9940 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9370 | 1.0040 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9370 | 1.0040 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9370 | 1.0040 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。