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大成正向回报灵活配置混合C 019207
混合型-灵活 · 大成基金 · 基金经理 张家旺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3840累计 1.3840净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3840 | 1.3840 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4100 | 1.4100 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3960 | 1.3960 | −3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4510 | 1.4510 | +2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4160 | 1.4160 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4210 | 1.4210 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4070 | 1.4070 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4020 | 1.4020 | −3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4560 | 1.4560 | −3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5040 | 1.5040 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5190 | 1.5190 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5290 | 1.5290 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5180 | 1.5180 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5020 | 1.5020 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5300 | 1.5300 | +2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5000 | 1.5000 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5100 | 1.5100 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5220 | 1.5220 | −3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5850 | 1.5850 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6040 | 1.6040 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。