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大成产业升级股票(LOF)C 019206
股票型 · 大成基金 · 基金经理 王晶晶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.1354累计 3.1354净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3.1354 | 3.1354 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.1737 | 3.1737 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.2083 | 3.2083 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.2463 | 3.2463 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.2422 | 3.2422 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.2859 | 3.2859 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.2542 | 3.2542 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.2659 | 3.2659 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.2877 | 3.2877 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.3253 | 3.3253 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.3195 | 3.3195 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.3360 | 3.3360 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.3093 | 3.3093 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.2625 | 3.2625 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.2710 | 3.2710 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.2933 | 3.2933 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.3215 | 3.3215 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.3060 | 3.3060 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.3508 | 3.3508 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.3976 | 3.3976 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。