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鹏华优质企业混合C 019205
混合型-偏股 · 鹏华基金 · 基金经理 柳黎申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3397累计 1.3397净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3397 | 1.3397 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3684 | 1.3684 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3758 | 1.3758 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3877 | 1.3877 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3848 | 1.3848 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3867 | 1.3867 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4073 | 1.4073 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4246 | 1.4246 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4320 | 1.4320 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4266 | 1.4266 | +2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3940 | 1.3940 | +2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3586 | 1.3586 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3572 | 1.3572 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3623 | 1.3623 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3667 | 1.3667 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3631 | 1.3631 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3852 | 1.3852 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4006 | 1.4006 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3944 | 1.3944 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3950 | 1.3950 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。