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长盛全债指数增强债券D 019203
指数型-固收 · 长盛基金 · 基金经理 王贵君 · 跟踪 标普中国全债指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7216累计 1.7411净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7216 | 1.7411 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7218 | 1.7413 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7218 | 1.7413 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7212 | 1.7407 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7201 | 1.7396 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7222 | 1.7417 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7236 | 1.7431 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7225 | 1.7420 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7269 | 1.7464 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7288 | 1.7483 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7300 | 1.7495 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7290 | 1.7485 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7283 | 1.7478 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7266 | 1.7461 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7275 | 1.7470 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7267 | 1.7462 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7274 | 1.7469 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7278 | 1.7473 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7295 | 1.7490 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7303 | 1.7498 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。