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长盛全债指数增强债券C 019202
指数型-固收 · 长盛基金 · 基金经理 王贵君 · 跟踪 标普中国全债指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7375累计 1.7571净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.7375 | 1.7571 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7384 | 1.7580 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7385 | 1.7581 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7386 | 1.7582 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7380 | 1.7576 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7369 | 1.7565 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7390 | 1.7586 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7404 | 1.7600 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7394 | 1.7590 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7438 | 1.7634 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7457 | 1.7653 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7470 | 1.7666 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7459 | 1.7655 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7452 | 1.7648 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7435 | 1.7631 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7444 | 1.7640 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7437 | 1.7633 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7443 | 1.7639 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7447 | 1.7643 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7465 | 1.7661 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。