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华富健康文娱灵活配置混合C 019200
混合型-灵活 · 华富基金 · 基金经理 卞美莹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8810累计 0.8810净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8810 | 0.8810 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9012 | 0.9012 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9064 | 0.9064 | −4.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9455 | 0.9455 | +2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9214 | 0.9214 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9213 | 0.9213 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9380 | 0.9380 | −3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9749 | 0.9749 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9692 | 0.9692 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9721 | 0.9721 | +3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9350 | 0.9350 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9183 | 0.9183 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9132 | 0.9132 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9020 | 0.9020 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9094 | 0.9094 | +3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8779 | 0.8779 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8969 | 0.8969 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9124 | 0.9124 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9254 | 0.9254 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9217 | 0.9217 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。