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华富国泰民安灵活配置混合C 019199
混合型-灵活 · 华富基金 · 基金经理 邓翔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1762累计 1.1762净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1762 | 1.1762 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2156 | 1.2156 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2259 | 1.2259 | +2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1961 | 1.1961 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2256 | 1.2256 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2516 | 1.2516 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2549 | 1.2549 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2639 | 1.2639 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2637 | 1.2637 | −3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3042 | 1.3042 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3269 | 1.3269 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3401 | 1.3401 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3462 | 1.3462 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3276 | 1.3276 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3067 | 1.3067 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3129 | 1.3129 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2896 | 1.2896 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3057 | 1.3057 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3155 | 1.3155 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3389 | 1.3389 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。