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人保中债1-5年政策性金融债A 019192
指数型-固收 · 人保资产 · 基金经理 程同朦 · 跟踪 中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0649累计 1.0899净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0649 | 1.0899 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0645 | 1.0895 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0643 | 1.0893 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0637 | 1.0887 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0633 | 1.0883 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0635 | 1.0885 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0643 | 1.0893 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0634 | 1.0884 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0633 | 1.0883 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0628 | 1.0878 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0627 | 1.0877 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0625 | 1.0875 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0622 | 1.0872 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0618 | 1.0868 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0617 | 1.0867 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0616 | 1.0866 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0614 | 1.0864 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0612 | 1.0862 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0614 | 1.0864 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0614 | 1.0864 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。