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富国纯债债券发起式E 019191
债券型-长债 · 富国基金 · 基金经理 吕春杰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1233累计 1.2311净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1233 | 1.2311 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1227 | 1.2305 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1224 | 1.2302 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1216 | 1.2294 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1211 | 1.2289 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1211 | 1.2289 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1219 | 1.2297 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1211 | 1.2289 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1212 | 1.2290 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1208 | 1.2286 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1207 | 1.2285 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1204 | 1.2282 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1201 | 1.2279 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1197 | 1.2275 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1196 | 1.2274 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1194 | 1.2272 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1192 | 1.2270 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1191 | 1.2269 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1192 | 1.2270 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1192 | 1.2270 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。