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中银证券和瑞一年持有混合A 019187
混合型-偏债 · 中银证券 · 基金经理 王文华、吕文晔申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0708累计 1.0708净值日期 2026-06-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0708 | 1.0708 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0707 | 1.0707 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0707 | 1.0707 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0706 | 1.0706 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-29 | 1.0696 | 1.0696 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-18 | 1.0694 | 1.0694 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-15 | 1.0695 | 1.0695 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-14 | 1.0698 | 1.0698 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-13 | 1.0709 | 1.0709 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-12 | 1.0703 | 1.0703 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-11 | 1.0707 | 1.0707 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-08 | 1.0713 | 1.0713 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-07 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-06 | 1.0715 | 1.0715 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-30 | 1.0709 | 1.0709 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-29 | 1.0712 | 1.0712 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-28 | 1.0702 | 1.0702 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-27 | 1.0703 | 1.0703 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-24 | 1.0706 | 1.0706 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-23 | 1.0709 | 1.0709 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。