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大成趋势回报灵活配置混合C 019184
混合型-灵活 · 大成基金 · 基金经理 徐雄晖申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6580累计 1.6580净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6580 | 1.6580 | −0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6690 | 1.6690 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6750 | 1.6750 | −0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6910 | 1.6910 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6900 | 1.6900 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6980 | 1.6980 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6840 | 1.6840 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6830 | 1.6830 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7010 | 1.7010 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7200 | 1.7200 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7320 | 1.7320 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7430 | 1.7430 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7330 | 1.7330 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7200 | 1.7200 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7150 | 1.7150 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7310 | 1.7310 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7410 | 1.7410 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7420 | 1.7420 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7760 | 1.7760 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7840 | 1.7840 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。