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光大一带一路混合C 019181
混合型-偏股 · 光大保德信基金 · 基金经理 姚石申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0540累计 1.0540净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0540 | 1.0540 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0670 | 1.0670 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0680 | 1.0680 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0810 | 1.0810 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0890 | 1.0890 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0870 | 1.0870 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1090 | 1.1090 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1280 | 1.1280 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1350 | 1.1350 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1340 | 1.1340 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1250 | 1.1250 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1130 | 1.1130 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1170 | 1.1170 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1080 | 1.1080 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1120 | 1.1120 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1180 | 1.1180 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1300 | 1.1300 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1340 | 1.1340 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。