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光大动态优选灵活配置混合C 019180
混合型-灵活 · 光大保德信基金 · 基金经理 房雷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0980累计 1.1430净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0980 | 1.1430 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1050 | 1.1500 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1180 | 1.1630 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1110 | 1.1560 | −4.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1610 | 1.2060 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1760 | 1.2210 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1730 | 1.2180 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2020 | 1.2470 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2280 | 1.2730 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2350 | 1.2800 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2230 | 1.2680 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2160 | 1.2610 | +2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1870 | 1.2320 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1870 | 1.2320 | +2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1590 | 1.2040 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1550 | 1.2000 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1470 | 1.1920 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1560 | 1.2010 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1660 | 1.2110 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1700 | 1.2150 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。