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富国瑞丰纯债债券A 019178
债券型-长债 · 富国基金 · 基金经理 朱征星申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0912累计 1.1062净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0912 | 1.1062 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0903 | 1.1053 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0906 | 1.1056 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0894 | 1.1044 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0892 | 1.1042 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0876 | 1.1026 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0867 | 1.1017 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0869 | 1.1019 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0886 | 1.1036 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0874 | 1.1024 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0881 | 1.1031 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0869 | 1.1019 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0866 | 1.1016 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0859 | 1.1009 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0856 | 1.1006 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0848 | 1.0998 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0848 | 1.0998 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0844 | 1.0994 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0841 | 1.0991 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0841 | 1.0991 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。