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摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 019175
指数型-海外股票 · 摩根基金(中国) · 基金经理 何智豪、徐寅 · 跟踪 纳斯达克100指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9075累计 1.9075净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.9075 | 1.9075 | −0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9204 | 1.9204 | +0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9112 | 1.9112 | +0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8927 | 1.8927 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8886 | 1.8886 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8850 | 1.8850 | −0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8969 | 1.8969 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8964 | 1.8964 | −0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9118 | 1.9118 | +0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8971 | 1.8971 | +2.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8483 | 1.8483 | +0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8367 | 1.8367 | +1.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8073 | 1.8073 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8067 | 1.8067 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8178 | 1.8178 | −0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8320 | 1.8320 | +0.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8165 | 1.8165 | −1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8350 | 1.8350 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8400 | 1.8400 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8422 | 1.8422 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。