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摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 019173
指数型-海外股票 · 摩根基金(中国) · 基金经理 何智豪、徐寅 · 跟踪 纳斯达克100指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8006累计 1.8006净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8006 | 1.8006 | +0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7930 | 1.7930 | +1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7753 | 1.7753 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7730 | 1.7730 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7693 | 1.7693 | −0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7828 | 1.7828 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7818 | 1.7818 | −0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7960 | 1.7960 | +0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7830 | 1.7830 | +2.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7380 | 1.7380 | +0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7286 | 1.7286 | +1.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7021 | 1.7021 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7026 | 1.7026 | −0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7138 | 1.7138 | −0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7283 | 1.7283 | +0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7142 | 1.7142 | −1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7318 | 1.7318 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7375 | 1.7375 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7393 | 1.7393 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.7391 | 1.7391 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。