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摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 019172
指数型-海外股票 · 摩根基金(中国) · 基金经理 何智豪、徐寅 · 跟踪 纳斯达克100指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7996累计 1.7996净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7996 | 1.7996 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8053 | 1.8053 | −0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8179 | 1.8179 | +0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8102 | 1.8102 | +1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7922 | 1.7922 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7899 | 1.7899 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7861 | 1.7861 | −0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7997 | 1.7997 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7987 | 1.7987 | −0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8130 | 1.8130 | +0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7999 | 1.7999 | +2.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7544 | 1.7544 | +0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7449 | 1.7449 | +1.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7181 | 1.7181 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7187 | 1.7187 | −0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7299 | 1.7299 | −0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7445 | 1.7445 | +0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7303 | 1.7303 | −1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7480 | 1.7480 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7537 | 1.7537 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。