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博时中证淘金大数据100C 019169
指数型-股票 · 博时基金 · 基金经理 杨振建 · 跟踪 中证淘金大数据100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2836累计 1.2836净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2836 | 1.2836 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3055 | 1.3055 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3066 | 1.3066 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3328 | 1.3328 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3347 | 1.3347 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3551 | 1.3551 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3564 | 1.3564 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3495 | 1.3495 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3887 | 1.3887 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4200 | 1.4200 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4235 | 1.4235 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4244 | 1.4244 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4137 | 1.4137 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3876 | 1.3876 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3922 | 1.3922 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3707 | 1.3707 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3724 | 1.3724 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3770 | 1.3770 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4016 | 1.4016 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4109 | 1.4109 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。