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汇添富有色金属ETF联接C 019165
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 狄则徐 · 跟踪 细分有色申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7864累计 1.7864净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7864 | 1.7864 | +2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7422 | 1.7422 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7606 | 1.7606 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7520 | 1.7520 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7285 | 1.7285 | −3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7895 | 1.7895 | −3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8518 | 1.8518 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8658 | 1.8658 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8619 | 1.8619 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8644 | 1.8644 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8420 | 1.8420 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8905 | 1.8905 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8617 | 1.8617 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8781 | 1.8781 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8901 | 1.8901 | −3.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9677 | 1.9677 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9890 | 1.9890 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9590 | 1.9590 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9303 | 1.9303 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.9437 | 1.9437 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。