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汇添富有色金属ETF联接A 019164
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 狄则徐 · 跟踪 细分有色申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7331累计 1.7331净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7331 | 1.7331 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7662 | 1.7662 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7560 | 1.7560 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8069 | 1.8069 | +2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7622 | 1.7622 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7806 | 1.7806 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7719 | 1.7719 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7481 | 1.7481 | −3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8097 | 1.8097 | −3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8728 | 1.8728 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8868 | 1.8868 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8830 | 1.8830 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8854 | 1.8854 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8627 | 1.8627 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9117 | 1.9117 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8826 | 1.8826 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8991 | 1.8991 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9112 | 1.9112 | −3.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9897 | 1.9897 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0112 | 2.0112 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。