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汇添富中证800价值ETF发起式联接C 019163
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 李雅楠 · 跟踪 中证800价值指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2910累计 1.2910净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2910 | 1.2910 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2970 | 1.2970 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2886 | 1.2886 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2861 | 1.2861 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2805 | 1.2805 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2685 | 1.2685 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2687 | 1.2687 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2740 | 1.2740 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2805 | 1.2805 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2879 | 1.2879 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2885 | 1.2885 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2818 | 1.2818 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2779 | 1.2779 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2804 | 1.2804 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2865 | 1.2865 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2961 | 1.2961 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2951 | 1.2951 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3099 | 1.3099 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3076 | 1.3076 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3006 | 1.3006 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。