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汇添富中证800价值ETF发起式联接A 019162
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 李雅楠 · 跟踪 中证800价值指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3062累计 1.3062净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3062 | 1.3062 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3123 | 1.3123 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3037 | 1.3037 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3011 | 1.3011 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2954 | 1.2954 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2833 | 1.2833 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2834 | 1.2834 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2887 | 1.2887 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2953 | 1.2953 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3028 | 1.3028 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3034 | 1.3034 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2965 | 1.2965 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2925 | 1.2925 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2951 | 1.2951 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3013 | 1.3013 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3110 | 1.3110 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3099 | 1.3099 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3248 | 1.3248 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3225 | 1.3225 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3154 | 1.3154 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。