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易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 019158
QDII-混合灵活 · 易方达基金 · 基金经理 张清华QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.2326累计 0.2326净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.2326 | 0.2326 | −1.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2365 | 0.2365 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2369 | 0.2369 | +0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2354 | 0.2354 | −3.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2427 | 0.2427 | −0.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2450 | 0.2450 | −0.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2473 | 0.2473 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2475 | 0.2475 | +1.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2432 | 0.2432 | +2.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2382 | 0.2382 | +1.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2356 | 0.2356 | +1.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2310 | 0.2310 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.2306 | 0.2306 | −3.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.2378 | 0.2378 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.2374 | 0.2374 | −1.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.2413 | 0.2413 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.2408 | 0.2408 | +0.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.2387 | 0.2387 | +1.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 0.2355 | 0.2355 | +0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 0.2341 | 0.2341 | +0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。