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中欧锐意成长混合发起A 019153
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 王颖申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1201累计 1.1201净值日期 2026-09-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.1201 | 1.1201 | +1.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1077 | 1.1077 | −0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1128 | 1.1128 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1123 | 1.1123 | −0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1163 | 1.1163 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1177 | 1.1177 | −0.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1235 | 1.1235 | −1.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1382 | 1.1382 | −0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1411 | 1.1411 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1457 | 1.1457 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1518 | 1.1518 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.1417 | 1.1417 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.1397 | 1.1397 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.1531 | 1.1531 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.1663 | 1.1663 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1661 | 1.1661 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.1714 | 1.1714 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 1.1694 | 1.1694 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-25 | 1.1592 | 1.1592 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-24 | 1.1537 | 1.1537 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。