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大成可转债增强债券C 019152
债券型-混合二级 · 大成基金 · 基金经理 成琦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7666累计 1.7666净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7666 | 1.7666 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7958 | 1.7958 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7916 | 1.7916 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8258 | 1.8258 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8239 | 1.8239 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8566 | 1.8566 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8784 | 1.8784 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8800 | 1.8800 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9151 | 1.9151 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9600 | 1.9600 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9675 | 1.9675 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9764 | 1.9764 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9733 | 1.9733 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9507 | 1.9507 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9584 | 1.9584 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9328 | 1.9328 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9381 | 1.9381 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9328 | 1.9328 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9400 | 1.9400 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9529 | 1.9529 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。