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富国产业债债券D 019149
债券型-混合一级 · 富国基金 · 基金经理 武磊申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2401累计 1.3201净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2401 | 1.3201 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2396 | 1.3196 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2394 | 1.3194 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2393 | 1.3193 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2393 | 1.3193 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2388 | 1.3188 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2388 | 1.3188 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2389 | 1.3189 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2389 | 1.3189 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2389 | 1.3189 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2387 | 1.3187 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2383 | 1.3183 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2382 | 1.3182 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2379 | 1.3179 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2379 | 1.3179 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2376 | 1.3176 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2376 | 1.3176 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2378 | 1.3178 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2379 | 1.3179 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2378 | 1.3178 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。