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农银均衡优选混合A 019146
混合型-平衡 · 农银汇理基金 · 基金经理 廖凌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1622累计 1.1622净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1622 | 1.1622 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1761 | 1.1761 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1915 | 1.1915 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1931 | 1.1931 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2061 | 1.2061 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2070 | 1.2070 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2207 | 1.2207 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2270 | 1.2270 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2250 | 1.2250 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2442 | 1.2442 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2602 | 1.2602 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2650 | 1.2650 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2675 | 1.2675 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2671 | 1.2671 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2503 | 1.2503 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2544 | 1.2544 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2455 | 1.2455 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2463 | 1.2463 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2552 | 1.2552 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2646 | 1.2646 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。