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国富安享货币A 019138
货币型-普通货币 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 王莉、严婧璧申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.2878 | 1.1960 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2705 | 1.1920 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2705 | 1.1980 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2523 | 1.2030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6363 | 1.2180 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2810 | 1.0310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2810 | 1.0310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2810 | 1.0450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2809 | 1.2030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2809 | 1.2100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2809 | 1.2180 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2809 | 1.2250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2818 | 1.2580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3067 | 1.3050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5807 | 1.3000 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2951 | 1.2880 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2951 | 1.2920 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.2951 | 1.2960 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3425 | 1.3010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3706 | 1.2800 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。