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交银启合混合C 019137
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 高扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2947累计 1.2947净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2947 | 1.2947 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3213 | 1.3213 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3277 | 1.3277 | −5.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4003 | 1.4003 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4244 | 1.4244 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4293 | 1.4293 | −3.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4868 | 1.4868 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5282 | 1.5282 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5334 | 1.5334 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5444 | 1.5444 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5438 | 1.5438 | +3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4921 | 1.4921 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4764 | 1.4764 | +3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4267 | 1.4267 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4185 | 1.4185 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4349 | 1.4349 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4492 | 1.4492 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4553 | 1.4553 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4537 | 1.4537 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4683 | 1.4683 | +4.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。