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海富通欣盈6个月持有期混合A 019134
混合型-偏债 · 海富通基金 · 基金经理 江勇申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0450累计 1.0450净值日期 2025-04-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-24 | 1.0450 | 1.0450 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-23 | 1.0444 | 1.0444 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-22 | 1.0452 | 1.0452 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-21 | 1.0439 | 1.0439 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-18 | 1.0430 | 1.0430 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-17 | 1.0429 | 1.0429 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-16 | 1.0428 | 1.0428 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-15 | 1.0430 | 1.0430 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-14 | 1.0423 | 1.0423 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-11 | 1.0416 | 1.0416 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-10 | 1.0425 | 1.0425 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-09 | 1.0405 | 1.0405 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-08 | 1.0392 | 1.0392 | +0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-07 | 1.0350 | 1.0350 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-03 | 1.0511 | 1.0511 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-02 | 1.0520 | 1.0520 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-01 | 1.0516 | 1.0516 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-31 | 1.0496 | 1.0496 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-28 | 1.0511 | 1.0511 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-27 | 1.0526 | 1.0526 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。