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广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 019133
FOF-进取型 · 广发基金 · 基金经理 曹建文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2515累计 1.3166净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2515 | 1.3166 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2757 | 1.3408 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2788 | 1.3439 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3018 | 1.3669 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2973 | 1.3624 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3340 | 1.3991 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3380 | 1.4031 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3331 | 1.3982 | −3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3761 | 1.4412 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4051 | 1.4702 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4120 | 1.4771 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4105 | 1.4756 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4014 | 1.4665 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3747 | 1.4398 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3820 | 1.4471 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3568 | 1.4219 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3584 | 1.4235 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3671 | 1.4322 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3810 | 1.4461 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3945 | 1.4596 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。