返回基金中心
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129
指数型-固收 · 中银基金 · 基金经理 郑涛 · 跟踪 中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0915累计 1.1005净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0915 | 1.1005 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0911 | 1.1001 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0910 | 1.1000 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0906 | 1.0996 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0905 | 1.0995 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0906 | 1.0996 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0909 | 1.0999 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0903 | 1.0993 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0901 | 1.0991 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0898 | 1.0988 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0897 | 1.0987 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0897 | 1.0987 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0896 | 1.0986 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0895 | 1.0985 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0894 | 1.0984 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0893 | 1.0983 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0892 | 1.0982 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0891 | 1.0981 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0891 | 1.0981 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0891 | 1.0981 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。