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华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 019127
混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 张弘申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8904累计 0.8904净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8904 | 0.8904 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8978 | 0.8978 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9001 | 0.9001 | −6.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9590 | 0.9590 | +3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9258 | 0.9258 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9086 | 0.9086 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9229 | 0.9229 | −3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9568 | 0.9568 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9538 | 0.9538 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9613 | 0.9613 | +6.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9057 | 0.9057 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8989 | 0.8989 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8889 | 0.8889 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8949 | 0.8949 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9102 | 0.9102 | +4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8739 | 0.8739 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8877 | 0.8877 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9174 | 0.9174 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9367 | 0.9367 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9270 | 0.9270 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。