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博道红利智航股票C 019125
股票型 · 博道基金 · 基金经理 刘玮明、刘兆阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2472累计 1.3392净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2472 | 1.3392 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2457 | 1.3377 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2397 | 1.3317 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2389 | 1.3309 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2331 | 1.3251 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2238 | 1.3158 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2143 | 1.3063 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2145 | 1.3065 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2239 | 1.3159 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2265 | 1.3185 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2352 | 1.3272 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2344 | 1.3264 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2188 | 1.3108 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2180 | 1.3100 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2227 | 1.3147 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2225 | 1.3145 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2288 | 1.3208 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2304 | 1.3224 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2471 | 1.3391 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2533 | 1.3453 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。