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博道红利智航股票A 019124
股票型 · 博道基金 · 基金经理 刘玮明、刘兆阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2626累计 1.3546净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2626 | 1.3546 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2611 | 1.3531 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2550 | 1.3470 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2541 | 1.3461 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2482 | 1.3402 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2388 | 1.3308 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2291 | 1.3211 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2293 | 1.3213 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2388 | 1.3308 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2414 | 1.3334 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2502 | 1.3422 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2494 | 1.3414 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2335 | 1.3255 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2327 | 1.3247 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2375 | 1.3295 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2372 | 1.3292 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2435 | 1.3355 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2452 | 1.3372 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2621 | 1.3541 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2683 | 1.3603 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。