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中欧诚悦债券A 019123
债券型-长债 · 中欧基金 · 基金经理 李冠頔、雷志强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0594累计 1.0921净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0594 | 1.0921 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0588 | 1.0915 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0559 | 1.0886 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0541 | 1.0868 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0545 | 1.0872 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0573 | 1.0900 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0550 | 1.0877 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0564 | 1.0891 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0535 | 1.0862 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0533 | 1.0860 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0518 | 1.0845 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0509 | 1.0836 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0489 | 1.0816 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0490 | 1.0817 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0484 | 1.0811 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0479 | 1.0806 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0480 | 1.0807 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0489 | 1.0816 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0493 | 1.0820 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0492 | 1.0819 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。