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国泰央企改革股票C 019117
股票型 · 国泰基金 · 基金经理 张容赫申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5377累计 1.5377净值日期 2026-06-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.5377 | 1.5377 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-16 | 1.5362 | 1.5362 | −0.96% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-15 | 1.5511 | 1.5511 | +0.95% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-12 | 1.5365 | 1.5365 | +1.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-11 | 1.5092 | 1.5092 | −0.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-10 | 1.5187 | 1.5187 | +0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-09 | 1.5117 | 1.5117 | −0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-08 | 1.5160 | 1.5160 | −1.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-05 | 1.5318 | 1.5318 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-04 | 1.5351 | 1.5351 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-03 | 1.5550 | 1.5550 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-02 | 1.5634 | 1.5634 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-01 | 1.5739 | 1.5739 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-29 | 1.5722 | 1.5722 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-28 | 1.5468 | 1.5468 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-27 | 1.5619 | 1.5619 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-26 | 1.5812 | 1.5812 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-25 | 1.5732 | 1.5732 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-22 | 1.5657 | 1.5657 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-21 | 1.5790 | 1.5790 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。