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泰康兴泰回报沪港深混合C 019110
混合型-偏债 · 泰康基金 · 基金经理 何家琪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5007累计 1.5007净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5007 | 1.5007 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5091 | 1.5091 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5119 | 1.5119 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5178 | 1.5178 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5158 | 1.5158 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5320 | 1.5320 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5405 | 1.5405 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5335 | 1.5335 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5481 | 1.5481 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5553 | 1.5553 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5579 | 1.5579 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5563 | 1.5563 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5532 | 1.5532 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5423 | 1.5423 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5465 | 1.5465 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5376 | 1.5376 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5385 | 1.5385 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5408 | 1.5408 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5443 | 1.5443 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5499 | 1.5499 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。