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泰康丰盈债券C 019109
债券型-混合二级 · 泰康基金 · 基金经理 周妍、何家琪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4773累计 1.4773净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4773 | 1.4773 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4849 | 1.4849 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4935 | 1.4935 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4946 | 1.4946 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5016 | 1.5016 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5009 | 1.5009 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5112 | 1.5112 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5188 | 1.5188 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5149 | 1.5149 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5269 | 1.5269 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5354 | 1.5354 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5372 | 1.5372 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5367 | 1.5367 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5351 | 1.5351 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5241 | 1.5241 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5268 | 1.5268 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5173 | 1.5173 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5163 | 1.5163 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5178 | 1.5178 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5232 | 1.5232 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。