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南方智信混合A 019106
混合型-偏股 · 南方基金 · 基金经理 张延闽申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4059累计 1.4059净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4059 | 1.4059 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4328 | 1.4328 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4481 | 1.4481 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4560 | 1.4560 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4584 | 1.4584 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5022 | 1.5022 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4736 | 1.4736 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4721 | 1.4721 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4890 | 1.4890 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5216 | 1.5216 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5184 | 1.5184 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5199 | 1.5199 | +2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4888 | 1.4888 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4797 | 1.4797 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4795 | 1.4795 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4835 | 1.4835 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4921 | 1.4921 | +2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4610 | 1.4610 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4797 | 1.4797 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5003 | 1.5003 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。